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公 司 营 运 计 划 书
【前言】在09年全球经济危机的大环境下,“危”中显“机”,“机”中伏“危”,正是我辈同心协力,共创事业的最佳契机。经济危机迟早会过去,09年第一季度的经济各项指标的不断复苏回暖已经标示出最终的结果。值此经济环境似苏未苏之际,正是我们的最佳切入点。为明确相关利益分配和共同事业的经营策略及游戏规则,使所有的合伙人都能同心同德,同心同力,特编制此计划书,谨供各位兄弟审阅,如有不当之处,敬请雅正。
一、资本投入及相关事宜
1、 注资方
上海杨**,最小注资额15万;宁波王**及其团队,最小注资额5万元。
2、公司股东及股份结构分配
2.1股东:上海总部杨总及杨**团队、王**及其销售团队主要骨干(胡**,张**,张**)。
2.2股份结构分配及必要说明:
股份分配:其中资本占总股份的75%,干股占总股份的25%,按此计算上海杨**占总股份的56.25%,具体由杨**分配;宁波团队占总股份43.75%,具体分配分别为王**分配;
其中干股占有股份主要是个人拥有市场及客户资源形式的投入。
3、资本注入时间及相关事宜
3.1公司第一笔运营资金总投入为20万元,其中上海杨总10万元前期公司运营资金在2009年5月8日前以现金形式全部到位,其他资金2009年6月8前全部到位(具体注资情况见《股东决议》和《验资报告》);
3.2资金主要用途――A,办公室房租首次预计1万元(压一付三的方式);B,员工住宿楼房租首次预计1万元(压一付三的方式);C,公司工作人员工资,具体计算方式详见《公司2009年薪酬绩效管理办法》;D,备货资金,所有必要备货,累计控制在8万元以内;E,公司运转资金及两个月销售费用(不含工资与基本补助及保障费用)5万元;F,应急资金2万元。
二、公司性质及主要经营产业范围
1、公司性质:股份合作贸易经营型公司
2、公司经营主要产业及相关产品
2.1公司(宁波)经营主要产业:机电及相关产业,安防产业;
2.2公司(宁波)经营主要产品:
2.21机电及相关产业类产品:管状电机,外挂电机,开门机,平开帘电机等直接用于新型建筑的电机产品,相关产业类产品包括和电机产品相关的遮阳产品,包括型材,成品等,如:遮阳篷,天蓬帘,卷帘产品等;
2.22安防产业产品:停车设备,包括车位锁,自动升降挡车柱,自动上车器,道闸,一卡通等;
三、业务及市场方向
1、09年公司以内销业务为主,外销业务为辅;内销业务主要经营华东,华北市场;外销业务:机电类产品以中东、拉美、非洲、南亚为主;停车系统产品以美洲,欧洲为主;
2、主要的销售模式
2.1机电产品内销以华东、华北四个集中销售市场为中心,点对点的营销模式为主,经销为辅;停车系统产品内销以全国主要发达城市为中心,经销为主,点对点的营销模式为辅的销售模式;
2.2外销则以电子商务为主要营销手段,点对点的营销模式为主,经销为辅的销售模式;
四、公司09年运营目标及利润初步指标
1、公司09年的运营的总体目标:1800万(可控目标暂定1000万),具体月度销售目标分解详见《09年度公司销售目标分解表》。
1.1机电类产品09年(12月30日截止)营销目标:其中机电产品内销营销目标600万,机电类产品相关产品内销营销目标800万;机电产品外销营销目标暂不预估计入年度运营目标;
1.2停车系统产品09年营销目标:其中车位锁产品内销200万,其他产品内销100万;车位锁产品及其他相关产品外销100万;
2、公司09年度各项利润及费用初步指标
2.1公司09年利润初步指标:在现有市场条件下,机电产品毛利指标12%,机电产品相关产品毛利指标15%,车位锁产品毛利指标13%,停车系统其它产品毛利指标80%;
2.2公司09年各项费用指标:销售费用5%,广告费用1%(是不是应该有一个明确的广告计划??),行政运营费用0.5%,运输费用0.5%,管理费用1.5%,具体详见《公司薪酬绩效管理办法》,《公司费用报销管理办法》。
2.3公司09年平均净利润指标:4%(不含停车系统其它产品的80%毛利指标)。
五、公司运营组织结构
1、公司的组织架构图
总经理
会计 副总经理
贸易助理
运营经理 行政经理
业务员
2、岗位设置说明及职责范围
2.1公司设总经理一名,主要是负责公司的全部运营工作(上海总公司除外);副总经理一名,主要是负责监督公司的运营工作;
2.2公司日常工作运营设置4个部:财务部,现行编制1名,会计兼出纳,主要负责公司所有财务相关工作;业务部3个,电机事业部2个,经理各设置一名,业务人员各一,主要负责电机产业及相关产业的业务运营工作;停车设备事业部1个,经理现行设置一名,业务人员一名,主要负责停车设备系统各项产品的业务运营工作;行政管理部,现行编制1名,经理兼行政管理专员现行设置一名;主要负责公司内部管理监控、供应商管理及后勤保障工作;
2.3业务助理现行设置一名,主要负责协助总经理各项工作、外贸业务处理及公司文职类工作。以上岗位设置及岗位具体职责范围具体详见计划书附件《公司岗位说明及职责》。
六、公司成立的相关重要事项
1、成立时间 2009年5月5日资金到位10万元;2009年6月7日所有后续资金、人员全部到位;2009年5月10日公司挂牌成立,并召开首次股东大会、庆祝公司成立;
2、公司注册 公司注册地为上海,办公地为宁波。注册经营范围以电机(各种家用电机、工用电机)电子(各种电机用遥控器等)类产品、安防设备(以停车设备为主)、建筑材料(钢材、铝材等金属材料)、户外用品(以遮阳蓬为重点)等为主。在5月10前应注册完毕。
3、商标注册 公司注册完毕后马上落实商标注册的问题,各产品的商标一体化,统一运用一个品牌,以达到品牌同步加成扩散的目的;机电类产品最好注册两个品牌,将产品分成两个层次,中高档产品和低端产品分开,中高端产品保证市场利润的获取,低端产品保证市场占有率和正常运营业绩及资金支撑。
七、薪酬及绩效
总经理月薪1800元/月,各经理1800元/月,业务员保底工资1300元/月,外贸助理1200元/月,兼职会计500元-800元/月(兼职或全职尚未确定)。
业务提成:电机类产品提成2.5%(股东业务提成1.5%),停车设备产品2%。
年度销售任务完成,利润10%作为奖金全部平均分配(不含分红)。
其他详见《薪酬绩效管理办法》。
八、公司运营风险分析
1、来自市场的风险:
1.1机电类产品经营风险分析:
1.11竞争对手打压风险分析:
1.111价格竞争的打压风险分析:
首先,目前管状电机市场产品本身价格基本趋于底线,各管状电机厂家的利润低的只在5%左右,最高的也只有18%左右,按照实业企业的正常运营而言,目前管状电机市场的价格基本上都趋近于最低值,再打价格战对于任何厂商而言都是一件非常痛苦的事情,只有在配件上能够做些文章,而我公司的经营模式本身就占据这样的优势,市场的动态把握住,随时可以清除这样的威胁;其次,我企必须脱离价格竞争带来的主要企业生存压力,目前最有效的方法即寻找好的产品独立注册商标加入中高端市场的竞争,同时注重保持低端产品的品牌优势以及与国内其他品牌适当的价格差距,这样既保证了利润空间,也保证了市场份额的保持和不断扩大;综合看来,如我们采用低端产品占领市场份额,中高端产品谋取高额利润的策略,价格竞争对我们经营能够带来的市场恶性竞争风险应不高于2%;外销的经营风险不做详细阐述,主要是因为市场空间不同,我们外销的经营要采取避开主要竞争市场,采用迂回战略来获取订单;
1.112销售对象竞争的打压风险分析:
首先,目前国内中高端市场主要品牌强势的只有尚飞和久利,市场空间容量巨大,上述两个品牌操作中国市场的时间并不长,还有很大的市场空间来挖掘,不存在很大的客户竞争风险,这也给我在上面提到过的中高端市场抢夺创造了很好的市场空间;其次低端市场主要经营品牌有5-6个,竞争比较激烈,但我们前期积累了良好的客户合作资源,在这方面,只要保证产品质量的稳定性,以原有稍低于拓泰的定价系统至少可以保住这一部分市场份额得90%;综合分析下来,销售对象竞争的风险对于我们而言只有0.5%;
1.12供应商供应风险分析:
目前我们的主要经营风险应该来自于这里,目前按照上述的毛利空间,我们已经有了合适的供应商,但是供应商的数量稍显不足,必须找到2-3个稳定的供应商,才能够保证我们的正常市场运营。好在中国内部有大概30-40家左右的管状电机生产厂商是不做中国内销的,而其产品由于一直在国外市场操作,产品质量非常过硬,所以我们在这个方面的经营风险如果市场环境不是急剧恶化风险可以说只有0.1%。
1.13市场客观环境变化风险分析:
目前的经济大环境虽然不是非常有利,不过按照节能、环保的经济运营主题而言,管状电机的经营风险不会在这方面受到影响,特别是我们的经营目标定的比较合理的情况下。
1.3停车设备产品经营分析:
停车设备产业按照我们所定的200万的销售目标,相对于这个不成熟的行业,竞争程度低劣的环境,市场空间容量巨大的情况下,不用做任何风险分析,只要销售人员尽职尽责,完全可以完成目标;
2、来自公司内部管理的风险分析:
3.1经营费用控制
公司经营费用风险这一个方面,只有一个原则,完全按照公司成立之初的费用标准控制,不断扩大业务量,就不会出现任何运营偏差,这是管理问题,也应该是每个月股东监督和关注的事情。
3.2经营团队
经营团队,主要是指业务团队,目前这只业务团队是经过市场千锤百炼的团队,只要公司能够严格遵守前期所签订的各方面的管理制度,标准,利益分配方式,团结一心,团队的管理也罢,士气也罢,业绩也罢,是最不可能出现问题的一块。
3.3资金链
资金链,这一块,也同样是我最担心,主要是前期的启动资金和后续业务扩大后的资金注入,再详细的论述也无意义,只能看各位投资人如何处理了。
总而言之,以上的经营风险可能分析的过粗,一是时间有限,二是数据太多,不是行业内人士也还是一头雾水,三是我在这两个行业已经经营了2年多了,我相信再详细的分析,不做也没有任何意义,既然我也投资,并且以我操作市场的经验和我下面销售团队的各位负责人的经验,我相信我们至少可以保证在追加投资的前提下在本年度做平,至少各位投资人不会亏损。
最后,我相信我的团队,更相信各位投资人的眼光,事在人为,既然我们能够把拓泰那样差的产品把市场做大,我相信在这里我们只会做的更好,毕竟我们把时间和身家都压在了这里,毕竟这是我们共同的事业,谢谢!
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