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收盘后,坐在杭州一家可以俯瞰街景的咖啡馆中,期王争霸赛季军杨志成的脸上浮现出难得的惬意表情。对他来说,稳定盈利就是期货生涯浮沉后的渐悟过程。
做好风控方能稳定盈利
认识杨志成,是在杭州一次期货界聚会中,在期货高手林立的江浙地区,他可谓名气不小。杨志成有着十多年期货投资经验,每年都能实现稳定盈利,在期王争霸赛2011年度第一赛季中,不到三个月的时间里他更是赢得了52.86%的收益!
经过了期货市场大起大落、大喜大悲的磨砺后,杨志成在操作中尤其重视风险控制。 “我个人不倾向重仓交易,我投资的理念是追求一种长期的稳定盈利。”杨志成告诉记者,可以从两方面控制风险从而实现稳定盈利。一是严格控制持仓比例;二是根据回撤来严格控制止损,亏损达到一定幅度,无论后市行情如何发展也要先出场观望,要善于休息,学会等待,只做比较确定的事情。
谈及止损,杨志成表示,如果行情确定是对的,可以稍微等等看,如果趋势并没有被破坏掉,只是进行了震荡,回撤是很正常的,这时候不一定要进行止损。在期货操作上,止损是必要的,但频繁的止损会是亏损的根源,会消耗资本金。“当然,一些情况下一定要止损,如果你第一次做进去不对了,拖得久的话,账户会出现很大的问题,一般情况下要求第一时间止损,尤其是出现比较大的危机的时候一定要这样做。”
大道至简的投资哲学
“静如处子,动如脱兔”.杨志成说,自己属于趋势交易者,每次操作都是立足于基本面分析,确定大方向之后再捕捉入市的时机与点位。方法也许说起来很简单,但能长期坚持才是关键。
首先从宏观面进行选择,对于任何一个品种来说,影响因素都是复杂而多变的,噪音也比较多,如何去判断一个品种的趋势呢?杨志成说,之所以一直看好并坚定持有白糖,是因为旺季需求较为旺盛,拉动价格逐步走高。最近国内白糖现货市场各主产区中间商报价从5月以来持续上涨,截止8月1日已经基本达到平均7700元/吨以上的水平。
其次是买入时机和加仓的问题。“买入点位主要结合技术面,多年来的交易经验使得我盘感相对较好。”杨志成说,同时也会通过不断地小单量“试单”确定买入时机。买入一定比例的底仓后,在明朗的趋势中,有盈利会加仓,加仓时间和点位是根据盈利多少和与行情所处位置来调整。
“很多人想找到成功投资的标准答案和统一的盈利模式,这是不现实的。”杨志成告诉记者,投资方法可以学习,但不能复制,也绝无捷径可循。“有时候有人看不懂我的仓位,看不明白我为何加仓。但即便你把原理告诉他,他按照这个模式去做,可能还是会赔钱。”杨志成说,很多在别人眼里的“神秘”手法,都是交易者在多年的实践中日积月累起来的,是悟出来的,简单的模仿往往会事倍功半。
杨志成账户收益曲线图
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