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坚持“右侧交易法”
记者:首先恭喜您在期王争霸赛中以54.94%的累计收益率赢得第二名!在众多参赛选手中脱颖而出需要过硬的分析方法和期货交易技术,大家都很想知道,您在期货交易中惯用的操作手法是怎样的?对这种操作手法成功的经验都有哪些?
水边:多年以来,我一直坚持“右侧交易法”,即在出现明显的趋势信号时才入市交易。通俗的讲,就是“不赚第一波的钱”.虽然这种方法保守,可能会丧失很多盈利机会,但准确率高,风险小,更重要的是能使自己保持良好的心态,适合中小投资者应用。
记者:期王争霸赛开赛以来,您的收益一直保持稳定增长,单日的回撤率一般不超过5%,最大回撤率也不会超过10%.请问您是如何做到持续稳定地盈利?又是如何做到严格的风险控制的?
水边:回撤率低是“右侧交易法”的必然结果。道理很简单:趋势一旦形成,是不会轻易回头的。《期货市场技术分析》(约翰-墨菲著)一书的第十六章我看过无数遍,其经典就是:把亏损限于小额,让利润无限增长。处理利润和风险的矛盾就像踢足球,讲求“攻守平衡”,还是那句话:“赔得起多少,做多少”.
只可顺势 不可强求
记者:作为一名期货资深人士,请您简单介绍一下自己进入期货市场的经历,碰到过哪些重大的行情,以及在期货市场的最大感悟等。
水边:我是从1994年1月进入期货市场,几乎见证了中国的期货发展史。经历过郑州绿豆、海南咖啡、橡胶、上海国债、苏州红小豆等大大小小无数波行情,只是没有什么大作为,惭愧!如果说有所感悟的话,就是:“人生如期货,只可顺势,不可强求”.
记者:在期王争霸赛中,您主要通过成功操作橡胶、沪铜等品种大幅盈利,领先其他选手,能否回忆一下您当时是如何操作的?
水边:在这三个月里,我盈利的交易都忘了,但失误的交易我记得很清楚。我最大的失误是放弃了精心策划“多糖空棉组合”交易计划,失去了一次低风险、高收益的盈利机会。
记者:在这次大赛期间,不少品种都处于震荡市,震荡市与趋势市相比,您认为是否更难操作?
水边:在我的期货生涯中,震荡市几乎都是赔钱的。所以,只要确认是震荡市,我就会退出。
记者:您不会参与处于震荡市的品种,那么,对于趋势明确的品种,您又是如何操作的?会否进行合理加仓?
水边:只要是趋势得到确认,就必须抓住它。加仓是扩大战果的最好办法。在具体操作中,加仓的方法会因品种、环境以及行情激烈程度的不同而不同,但有一点是相同的,就是自己的底线。通俗的讲:“赔得起多少,做多少”.
水边收益曲线图
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